Requisitos Técnicos para la Planificación Financiera
Trabajar con nosotros es sencillo. No necesitas ser experto en tecnología ni tener sistemas complicados. Lo que sí necesitas es voluntad de organizarte un poco mejor y ganas de entender tu negocio desde dentro.
Aquí te contamos qué hace falta para que podamos empezar a trabajar juntos de forma práctica y realista.
Lo Básico que Necesitas Tener
Acceso a Internet Estable
Parece obvio, pero es importante. Trabajamos mucho con documentos compartidos y videoconferencias. No hace falta fibra óptica, pero sí una conexión que te permita hacer videollamadas sin cortes cada cinco minutos.
Ordenador o Tablet
No pedimos equipos de última generación. Cualquier ordenador de los últimos cinco años sirve perfectamente. Si prefieres trabajar desde tablet, también funciona, aunque para hojas de cálculo es más cómodo tener pantalla grande.
Correo Electrónico Activo
Toda la comunicación pasa por email. Necesitas revisar tu correo con regularidad y responder en plazos razonables. No hablamos de estar pegado al móvil, sino de mantener el contacto fluido.
Documentación que Te Vamos a Pedir
- Extractos bancarios de los últimos 12 meses, tanto de cuentas empresariales como personales si trabajas como autónomo
- Declaraciones fiscales recientes: IVA trimestral, IRPF o Impuesto de Sociedades según tu caso
- Listado actualizado de ingresos y gastos fijos mensuales, con fechas aproximadas de cobro y pago
- Contratos vigentes con proveedores principales y condiciones de pago acordadas
- Información sobre préstamos activos: capital pendiente, cuotas mensuales, fecha de vencimiento
- Facturación emitida y pendiente de cobro, con antigüedad de cada factura
Software de Facturación
Si ya usas algún programa para facturar (Holded, Sage, Contasimple, o similar), perfecto. Nos das acceso de lectura y podemos extraer datos directamente. Si facturas en Word o Excel, también vale, pero nos costará un poco más organizarlo todo.
Banca Online Operativa
Deberías poder consultar tus movimientos bancarios online y exportar extractos en PDF o Excel. La mayoría de bancos ya lo permiten. Esto nos ahorra mucho tiempo y facilita el seguimiento mensual de tu tesorería.
Espacio de Almacenamiento
Trabajamos con carpetas compartidas en Google Drive o Dropbox. Necesitas tener cuenta (las versiones gratuitas suelen bastar) y cierto orden para guardar documentos. Te ayudamos a montar la estructura inicial si hace falta.
Quiénes Te Ayudan en el Proceso
Nuestro equipo técnico se encarga de que todo funcione sin complicaciones. Ellos traducen tu información financiera en datos útiles y te guían en cada paso del proceso.
Vega Montserrat
Especialista en SistemasVega configura las herramientas y se asegura de que todo esté conectado correctamente. Si tienes dudas técnicas sobre accesos o formatos de archivo, ella te resuelve el tema en minutos.
Elsa Torrecilla
Analista de DocumentaciónElsa revisa toda la documentación que nos envías y la organiza para que sea fácil trabajar con ella. Detecta si falta algo importante y te avisa antes de que se convierta en problema.
Nerea Estévez
Coordinadora de OnboardingNerea es quien te recibe y te explica cómo funciona todo desde el principio. Te prepara una lista personalizada con lo que necesitas según tu tipo de negocio y situación particular.
Cómo Preparamos Todo para Empezar
Primera Llamada de Diagnóstico
Hablamos contigo para entender cómo trabajas ahora mismo. Qué programas usas, dónde guardas la información, qué te resulta más complicado. Dura unos 30-40 minutos y nos sirve para diseñar el plan técnico adaptado a tu caso.
Configuración de Espacios de Trabajo
Creamos las carpetas compartidas, configuramos permisos de acceso y montamos la estructura de archivos. Te damos acceso a todo y te explicamos dónde va cada cosa. Este paso suele llevar unos dos días.
Recopilación Inicial de Datos
Empiezas a subir la documentación que te hemos pedido. Vamos revisando lo que nos envías y te avisamos si falta algo o si algún archivo no se puede leer bien. Es la fase que más depende de ti, pero te acompañamos todo el tiempo.
Validación y Organización
Nuestro equipo revisa toda la información, detecta inconsistencias o huecos, y organiza los datos de forma que sean útiles para el análisis financiero. Si encontramos algo raro, te llamamos para aclararlo juntos.
Sesión de Entrenamiento Básico
Una vez está todo montado, hacemos una sesión contigo para enseñarte a usar las herramientas compartidas. Cómo actualizar datos, dónde mirar los informes, cómo exportar información cuando la necesites. Dura entre 45 minutos y una hora.
¿Cumples con los Requisitos?
Si tienes lo básico que hemos comentado y ganas de organizarte mejor financieramente, podemos empezar cuando quieras. El proceso de configuración inicial suele completarse en una semana si aportas la documentación con agilidad.